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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5869元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1146 |
1.7015 |
-0.0091 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
1.1200 |
1.7069 |
-0.0087 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
1.1252 |
1.7121 |
0.0086 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.1201 |
1.7070 |
-0.0136 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.1282 |
1.7151 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1301 |
1.7170 |
0.0086 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.1250 |
1.7119 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
1.1293 |
1.7162 |
0.0089 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.1240 |
1.7109 |
0.0139 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.1157 |
1.7026 |
-0.0208 |
-1.10 |
| 2026-03-20 |
1.1281 |
1.7150 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1318 |
1.7187 |
-0.0148 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.1406 |
1.7275 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1394 |
1.7263 |
-0.0104 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.1456 |
1.7325 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.1492 |
1.7361 |
-0.0086 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.1543 |
1.7412 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1573 |
1.7442 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1541 |
1.7410 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.1508 |
1.7377 |
-0.0102 |
-0.53 |