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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5869元
- 基金经理：
- 夏荣尧
- 成立日期：
- 2016-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1253 |
1.7122 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1262 |
1.7131 |
0.0087 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
1.1210 |
1.7079 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-13 |
1.1199 |
1.7068 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.1211 |
1.7080 |
0.0097 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.1153 |
1.7022 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-08 |
1.1165 |
1.7034 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.1192 |
1.7061 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
1.1171 |
1.7040 |
0.0163 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.1074 |
1.6943 |
0.0128 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
1.0998 |
1.6867 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.1030 |
1.6899 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1004 |
1.6873 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1047 |
1.6916 |
0.0252 |
1.38 |
| 2025-12-25 |
1.0897 |
1.6766 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.0883 |
1.6752 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0847 |
1.6716 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0828 |
1.6697 |
0.0119 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.0757 |
1.6626 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.0741 |
1.6610 |
-0.0037 |
-0.20 |