华安美元票息债A(美元现汇)（002427）中风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
庄宇飞
成立日期：
2016-06-03
基金类型：
QDII
份额规模：
2.54亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4619 6.65
银河主题策略股票 5.0580 28.35
海富通国策导向股票 2.2890 17.46
景顺长城内需增长股票 7.6130 -2.72

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.12% -2.10% -0.69% 0.23% 3.05% -0.69% 4.75%
沪深300指数 -0.25% -3.92% -2.24% -2.47% 16.42% -2.24% 11.73%
同类型平均收益率 -0.12% -3.52% -1.41% -2.88% 10.14% -1.54% 28.08%
同类型阶段排名 209/550 172/550 213/550 172/550 336/550 210/550 428/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-31 0.1721 0.1721 0.0005 0.29%
2026-03-30 0.1716 0.1716 0.0005 0.29%
2026-03-27 0.1711 0.1711 -0.0002 -0.12%
2026-03-26 0.1713 0.1713 -0.0010 -0.58%
2026-03-25 0.1723 0.1723 0.0004 0.23%

基金分红

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