华安美元票息债-A(美元现汇)（002427）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
庄宇飞
成立日期：
2016-06-03
基金类型：
QDII
份额规模：
2.54亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.40% 0.75% 1.04% 2.65% 6.34% 0.69% 6.14%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.88% -0.46% 5.06% 12.70% 1.69% 33.61%
同类型阶段排名 300/544 164/544 205/544 241/544 321/544 252/544 439/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 0.1745 0.1745 0.0004 0.23%
2026-02-11 0.1741 0.1741 -0.0001 -0.06%
2026-02-10 0.1742 0.1742 0.0004 0.23%
2026-02-09 0.1738 0.1738 0.0001 0.06%
2026-02-06 0.1737 0.1737 -0.0001 -0.06%

基金分红

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