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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6831.92 |
|
10.04% |
| 2 |
思源电气 |
6670.25 |
|
9.80% |
| 3 |
藏格矿业 |
6608.52 |
|
9.71% |
| 4 |
紫金矿业 |
6561.47 |
|
9.64% |
| 5 |
中际旭创 |
5985.26 |
|
8.80% |
| 6 |
杰瑞股份 |
5975.22 |
|
8.78% |
| 7 |
新易盛 |
2177.75 |
|
3.20% |
| 8 |
三美股份 |
1770.60 |
|
2.60% |
| 9 |
应流股份 |
1598.77 |
|
2.35% |
| 10 |
安克创新 |
1460.76 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.98% |
1.01% |
6.84% |
49.41% |
54.10% |
3.35% |
11.64% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
7896/10737 |
4486/10737 |
2492/10737 |
428/10737 |
1232/10737 |
4824/10737 |
5483/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0750 |
3.12% |
| 2026-02-06 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0220 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0600 |
-2.41% |
| 2026-02-04 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-02-03 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0610 |
2.53% |
