汇添富盈鑫混合A 净资产规模 6.16 亿元，比上期增加 13.53% , 股票配置占比上期增加 12.36% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.82 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 10.30 | 0.16 | 2.05 | 6.16 | 7.78 |
| 2025-06-30 | 6.07 | 85.93 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 14.01 | 0.00 | 0.06 | 5.42 | 7.07 |
| 2025-03-31 | 7.11 | 85.55 | 0.00 | 0.01 | 1.20 | 14.39 | 0.00 | 0.05 | 6.13 | 8.31 |
| 2024-12-31 | 8.56 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 11.75 | 0.00 | 0.05 | 6.64 | 9.70 |
| 2024-09-30 | 13.51 | 88.48 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 11.40 | 0.02 | 0.12 | 9.64 | 15.27 |
| 2024-06-30 | 16.87 | 86.89 | 0.33 | 1.68 | 2.21 | 11.39 | 0.01 | 0.04 | 9.20 | 19.42 |
| 2024-03-31 | 16.84 | 85.64 | 0.01 | 0.04 | 2.54 | 12.92 | 0.28 | 1.40 | 9.49 | 19.67 |
| 2023-12-31 | 17.05 | 87.65 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 12.29 | 0.01 | 0.06 | 10.18 | 19.45 |