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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 况冲
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0250 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2026-02-11 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-02-10 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-02-09 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0100 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-02-05 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0240 |
1.39 |
| 2026-02-03 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0440 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0680 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0170 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0150 |
0.86 |
| 2026-01-27 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0220 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0090 |
0.51 |
| 2026-01-22 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-01-21 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0170 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-01-19 |
1.7220 |
1.7220 |
0.0510 |
3.05 |