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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.4091元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5040 |
1.9130 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.5050 |
1.9140 |
0.0215 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
1.4900 |
1.8990 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.4930 |
1.9020 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.4990 |
1.9080 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.4970 |
1.9060 |
0.0186 |
0.88 |
| 2026-02-02 |
1.4840 |
1.8930 |
-0.0301 |
-1.40 |
| 2026-01-30 |
1.5050 |
1.9140 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.5040 |
1.9130 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-01-28 |
1.5070 |
1.9160 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.5120 |
1.9210 |
0.0057 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
1.5080 |
1.9170 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
1.5150 |
1.9240 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
1.5190 |
1.9280 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.5180 |
1.9270 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.5140 |
1.9230 |
-0.0143 |
-0.66 |
| 2026-01-19 |
1.5240 |
1.9330 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.5220 |
1.9310 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-01-15 |
1.5190 |
1.9280 |
0.0072 |
0.33 |
| 2026-01-14 |
1.5140 |
1.9230 |
-0.0029 |
-0.13 |