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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4091元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
201.30 |
|
3.67% |
| 2 |
贵州茅台 |
151.49 |
|
2.76% |
| 3 |
宁德时代 |
128.54 |
|
2.34% |
| 4 |
美的集团 |
120.35 |
|
2.19% |
| 5 |
新易盛 |
97.38 |
|
1.77% |
| 6 |
格力电器 |
89.69 |
|
1.63% |
| 7 |
立讯精密 |
81.10 |
|
1.48% |
| 8 |
长江电力 |
63.35 |
|
1.15% |
| 9 |
牧原股份 |
59.18 |
|
1.08% |
| 10 |
星德胜 |
59.40 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
242.42 |
2.40 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-1.81% |
-1.62% |
-0.27% |
28.61% |
-1.62% |
39.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7180/10855 |
3814/10855 |
6979/10855 |
5344/10855 |
2858/10855 |
6943/10855 |
1480/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4610 |
1.8700 |
-0.0158 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
1.4720 |
1.8810 |
-0.0172 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
1.4840 |
1.8930 |
0.0258 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
1.4660 |
1.8750 |
-0.0143 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
1.4760 |
1.8850 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-25 |
2023-04-27 |
2023-04-27 |
2023-04-28 |
0.0410 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-29 |
0.0511 |
| 2023-02-23 |
2023-02-27 |
2023-02-27 |
2023-02-28 |
0.0582 |
| 2021-06-08 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
0.0497 |
| 2020-07-17 |
2020-07-21 |
2020-07-21 |
2020-07-22 |
0.0500 |
