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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0401元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7161 |
1.7562 |
0.0056 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.7107 |
1.7508 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-01-07 |
1.7022 |
1.7423 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.7003 |
1.7404 |
0.0146 |
0.84 |
| 2026-01-05 |
1.6862 |
1.7263 |
0.0191 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
1.6678 |
1.7079 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.6661 |
1.7062 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6637 |
1.7038 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.6685 |
1.7086 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6678 |
1.7079 |
0.0091 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.6590 |
1.6991 |
0.0093 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.6500 |
1.6901 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6490 |
1.6891 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.6432 |
1.6833 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.6373 |
1.6774 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.6381 |
1.6782 |
0.0113 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.6272 |
1.6673 |
-0.0139 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.6406 |
1.6807 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.6460 |
1.6861 |
0.0075 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.6388 |
1.6789 |
-0.0086 |
-0.50 |