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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0401元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
757.11 |
|
2.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中电01 |
8221.97 |
80.00 |
7.08% |
| 2 |
国投转债 |
6096.22 |
55.38 |
5.25% |
| 3 |
晶澳转债 |
5981.29 |
47.13 |
5.15% |
| 4 |
希望转2 |
5148.10 |
43.65 |
4.43% |
| 5 |
25杭城03 |
5044.24 |
50.00 |
4.35% |
| 6 |
闻泰转债 |
4473.77 |
0.00 |
3.85% |
| 7 |
双良转债 |
3894.30 |
0.00 |
3.35% |
| 8 |
海优转债 |
3708.74 |
0.00 |
3.19% |
| 9 |
荣23转债 |
3506.74 |
0.00 |
3.02% |
| 10 |
福22转债 |
3253.29 |
0.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
1.76% |
3.28% |
9.12% |
18.81% |
4.62% |
38.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
744/8836 |
257/8836 |
350/8836 |
198/8836 |
162/8836 |
260/8836 |
76/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7449 |
1.7850 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
1.7489 |
1.7890 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
1.7469 |
1.7870 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.7453 |
1.7854 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.7450 |
1.7851 |
0.0062 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-24 |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-02 |
0.0401 |
