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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0401元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2017-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.41亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
757.11 |
|
2.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
天23转债 |
5902.18 |
46.70 |
5.51% |
| 2 |
和邦转债 |
5725.59 |
45.29 |
5.35% |
| 3 |
希望转2 |
5249.90 |
43.39 |
4.90% |
| 4 |
国投转债 |
5167.01 |
42.53 |
4.82% |
| 5 |
24中电01 |
5117.31 |
50.00 |
4.78% |
| 6 |
通22转债 |
4778.16 |
0.00 |
4.46% |
| 7 |
双良转债 |
4742.14 |
0.00 |
4.43% |
| 8 |
漱玉转债 |
3786.47 |
0.00 |
3.54% |
| 9 |
益丰转债 |
3341.83 |
0.00 |
3.12% |
| 10 |
奥锐转债 |
3285.36 |
0.00 |
3.07% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
0.01% |
3.14% |
12.08% |
17.84% |
17.88% |
40.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
194/8763 |
6293/8763 |
199/8763 |
169/8763 |
166/8763 |
161/8763 |
60/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6685 |
1.7086 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.6678 |
1.7079 |
0.0091 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
1.6590 |
1.6991 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-12-23 |
1.6500 |
1.6901 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.6490 |
1.6891 |
0.0061 |
0.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-24 |
2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-02 |
0.0401 |
