华安美元收益A(人民币)（002391）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
庄宇飞
成立日期：
2016-03-23
基金类型：
QDII
份额规模：
9.44亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2026-02-12 1.2230 1.2230 0.0040 0.33
2026-02-11 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.08
2026-02-10 1.2200 1.2200 0.0010 0.08
2026-02-09 1.2190 1.2190 0.0000 0.00
2026-02-06 1.2190 1.2190 0.0000 0.00
2026-02-05 1.2190 1.2190 0.0040 0.33
2026-02-04 1.2150 1.2150 -0.0010 -0.08
2026-02-03 1.2160 1.2160 -0.0020 -0.16
2026-02-02 1.2180 1.2180 0.0000 0.00
2026-01-30 1.2180 1.2180 -0.0010 -0.08
2026-01-29 1.2190 1.2190 0.0000 0.00
2026-01-28 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.08
2026-01-27 1.2200 1.2200 -0.0010 -0.08
2026-01-26 1.2210 1.2210 0.0000 0.00
2026-01-23 1.2210 1.2210 -0.0010 -0.08
2026-01-22 1.2220 1.2220 0.0010 0.08
2026-01-21 1.2210 1.2210 0.0020 0.16
2026-01-20 1.2190 1.2190 -0.0040 -0.33
2026-01-19 1.2230 1.2230 0.0000 0.00
2026-01-16 1.2230 1.2230 -0.0020 -0.16
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