华安美元收益-A(人民币) 净资产规模 10.84 亿元，比上期增加 56.99% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 86.48 | 2.05 | 13.47 | 0.01 | 0.05 | 10.84 | 15.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.63 | 85.91 | 1.58 | 14.05 | 0.00 | 0.04 | 6.91 | 11.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 89.97 | 1.08 | 10.00 | 0.00 | 0.03 | 6.97 | 10.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 93.37 | 0.65 | 6.26 | 0.04 | 0.37 | 6.73 | 10.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 87.85 | 0.88 | 11.59 | 0.04 | 0.56 | 2.97 | 7.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 81.84 | 1.33 | 17.72 | 0.03 | 0.44 | 2.73 | 7.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 82.25 | 1.18 | 16.85 | 0.06 | 0.90 | 2.79 | 7.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 88.82 | 0.35 | 9.74 | 0.05 | 1.44 | 1.82 | 3.63 |