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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
219.90 |
|
9.66% |
| 2 |
渝农商行 |
217.14 |
|
9.54% |
| 3 |
招商轮船 |
100.43 |
|
4.41% |
| 4 |
中国巨石 |
94.16 |
|
4.14% |
| 5 |
英科医疗 |
92.95 |
|
4.08% |
| 6 |
甬金股份 |
91.64 |
|
4.03% |
| 7 |
恩华药业 |
91.12 |
|
4.00% |
| 8 |
中曼石油 |
78.54 |
|
3.45% |
| 9 |
TCL科技 |
78.46 |
|
3.45% |
| 10 |
喜临门 |
76.82 |
|
3.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债26 |
51.05 |
0.50 |
2.24% |
| 2 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
2.22% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.00% |
-0.07% |
4.62% |
11.91% |
17.43% |
16.10% |
38.10% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
550/10575 |
6091/10575 |
1439/10575 |
5474/10575 |
4792/10575 |
5147/10575 |
1548/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.4280 |
1.6180 |
0.0141 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
1.4160 |
1.6060 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
1.4120 |
1.6020 |
0.0212 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
1.3940 |
1.5840 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
1.4040 |
1.5940 |
0.0047 |
0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-18 |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
0.1900 |
