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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6240 |
1.8140 |
-0.0365 |
-1.87 |
| 2026-02-12 |
1.6550 |
1.8450 |
0.0212 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.6370 |
1.8270 |
0.0294 |
1.55 |
| 2026-02-10 |
1.6120 |
1.8020 |
0.0153 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.5990 |
1.7890 |
0.0188 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
1.5830 |
1.7730 |
0.0082 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.5760 |
1.7660 |
-0.0106 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.5850 |
1.7750 |
0.0365 |
1.99 |
| 2026-02-03 |
1.5540 |
1.7440 |
0.0247 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.5330 |
1.7230 |
-0.0694 |
-3.71 |
| 2026-01-30 |
1.5920 |
1.7820 |
-0.0118 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.6020 |
1.7920 |
0.0141 |
0.75 |
| 2026-01-28 |
1.5900 |
1.7800 |
0.0329 |
1.79 |
| 2026-01-27 |
1.5620 |
1.7520 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.5660 |
1.7560 |
0.0177 |
0.97 |
| 2026-01-23 |
1.5510 |
1.7410 |
0.0177 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
1.5360 |
1.7260 |
0.0165 |
0.92 |
| 2026-01-21 |
1.5220 |
1.7120 |
0.0200 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.5050 |
1.6950 |
0.0118 |
0.67 |
| 2026-01-19 |
1.4950 |
1.6850 |
0.0129 |
0.74 |