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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0827元
- 基金经理：
- 陆奔,石雨欣
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
帝科股份 |
5908.03 |
|
2.93% |
| 2 |
梦百合 |
5514.08 |
|
2.73% |
| 3 |
开普云 |
4025.94 |
|
1.99% |
| 4 |
晶合集成 |
3404.65 |
|
1.69% |
| 5 |
佰维存储 |
2751.93 |
|
1.36% |
| 6 |
远东股份 |
2573.83 |
|
1.28% |
| 7 |
精测电子 |
2511.65 |
|
1.24% |
| 8 |
中国东航 |
2348.52 |
|
1.16% |
| 9 |
首旅酒店 |
1845.35 |
|
0.91% |
| 10 |
广电计量 |
1749.97 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
13172.21 |
130.00 |
6.53% |
| 2 |
25农发11 |
13172.21 |
130.00 |
6.53% |
| 3 |
23厦门国际二级资本债02 |
10555.95 |
100.00 |
5.23% |
| 4 |
23厦门国际二级资本债02 |
10555.95 |
100.00 |
5.23% |
| 5 |
24兴业银行永续债01 |
10262.01 |
100.00 |
5.08% |
| 6 |
24兴业银行永续债01 |
10262.01 |
100.00 |
5.08% |
| 7 |
23浙商银行二级资本债02 |
8364.68 |
80.00 |
4.14% |
| 8 |
23浙商银行二级资本债02 |
8364.68 |
80.00 |
4.14% |
| 9 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
5068.62 |
50.00 |
2.51% |
| 10 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
5068.62 |
50.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-1.67% |
2.16% |
1.27% |
6.85% |
2.16% |
17.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6300/10855 |
3674/10855 |
2802/10855 |
3934/10855 |
6645/10855 |
2914/10855 |
3650/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9093 |
1.9920 |
-0.0078 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
1.9167 |
1.9994 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.9182 |
2.0009 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
1.9120 |
1.9947 |
-0.0121 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.9236 |
2.0063 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-18 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0827 |
