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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0827元
- 基金经理：
- 陆奔,石雨欣
- 成立日期：
- 2016-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9093 |
1.9920 |
-0.0078 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.9167 |
1.9994 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.9182 |
2.0009 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.9120 |
1.9947 |
-0.0122 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.9236 |
2.0063 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.9239 |
2.0066 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.9193 |
2.0020 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.9224 |
2.0051 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.9204 |
2.0031 |
0.0067 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.9140 |
1.9967 |
-0.0201 |
-0.99 |
| 2026-03-20 |
1.9332 |
2.0159 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.9392 |
2.0219 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.9429 |
2.0256 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.9449 |
2.0276 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.9464 |
2.0291 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.9460 |
2.0287 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.9516 |
2.0343 |
0.0062 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
1.9457 |
2.0284 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.9428 |
2.0255 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.9432 |
2.0259 |
-0.0046 |
-0.23 |