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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3793元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0211 |
1.4004 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0204 |
1.3997 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0202 |
1.3995 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0207 |
1.4000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0207 |
1.4000 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0200 |
1.3993 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0197 |
1.3990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0196 |
1.3989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0196 |
1.3989 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0190 |
1.3983 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0192 |
1.3985 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0190 |
1.3983 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0190 |
1.3983 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0184 |
1.3977 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0181 |
1.3974 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0185 |
1.3978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0185 |
1.3978 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0178 |
1.3971 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0179 |
1.3972 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0175 |
1.3968 |
-0.0022 |
-0.15 |