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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
47.22 |
|
4.92% |
| 2 |
南京银行 |
43.62 |
|
4.55% |
| 3 |
皖通高速 |
42.02 |
|
4.38% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
41.08 |
|
4.28% |
| 5 |
山东高速 |
36.91 |
|
3.85% |
| 6 |
中国银行 |
36.86 |
|
3.84% |
| 7 |
招商银行 |
34.60 |
|
3.61% |
| 8 |
上海银行 |
34.19 |
|
3.56% |
| 9 |
兴业银行 |
31.81 |
|
3.32% |
| 10 |
渝农商行 |
31.44 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
0.72% |
5.21% |
2.89% |
9.90% |
4.17% |
5.65% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.92% |
5.61% |
29.99% |
| 同类型阶段排名 |
4892/6835 |
5249/6835 |
1122/6835 |
3826/6835 |
4808/6835 |
3823/6835 |
5179/6835 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0024 |
0.15% |
