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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海吉亚医疗 |
6113.55 |
|
9.48% |
| 2 |
桐昆股份 |
5213.75 |
|
8.08% |
| 3 |
申洲国际 |
3755.91 |
|
5.82% |
| 4 |
腾讯控股 |
3499.88 |
|
5.43% |
| 5 |
顾家家居 |
3102.98 |
|
4.81% |
| 6 |
云铝股份 |
3026.96 |
|
4.69% |
| 7 |
神火股份 |
2958.88 |
|
4.59% |
| 8 |
中通快递-W |
2562.67 |
|
3.97% |
| 9 |
敏华控股 |
2549.53 |
|
3.95% |
| 10 |
比亚迪电子 |
2374.05 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
6.21% |
10.37% |
23.11% |
45.89% |
4.22% |
24.98% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4076/6549 |
2971/6549 |
2059/6549 |
2827/6549 |
1843/6549 |
3354/6549 |
3378/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6726 |
1.7276 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
1.6650 |
1.7200 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.6653 |
1.7203 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
1.6601 |
1.7151 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
1.6577 |
1.7127 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-29 |
0.0550 |
