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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.48亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6601 |
1.7151 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.6577 |
1.7127 |
-0.0115 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.6686 |
1.7236 |
0.0146 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
1.6547 |
1.7097 |
0.0310 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.6252 |
1.6802 |
0.0214 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.6049 |
1.6599 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.6055 |
1.6605 |
0.0101 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.5959 |
1.6509 |
-0.0171 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.6122 |
1.6672 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6068 |
1.6618 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.6034 |
1.6584 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.5989 |
1.6539 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.6048 |
1.6598 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.6033 |
1.6583 |
0.0230 |
1.38 |
| 2025-12-18 |
1.5814 |
1.6364 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.5800 |
1.6350 |
0.0199 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.5611 |
1.6161 |
-0.0108 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.5714 |
1.6264 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.5748 |
1.6298 |
0.0134 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.5621 |
1.6171 |
-0.0157 |
-0.94 |