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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.7064 |
1.7614 |
0.0159 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.6913 |
1.7463 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.6926 |
1.7476 |
0.0228 |
1.30 |
| 2026-01-19 |
1.6709 |
1.7259 |
0.0038 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.6673 |
1.7223 |
-0.0120 |
-0.68 |
| 2026-01-15 |
1.6787 |
1.7337 |
0.0064 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.6726 |
1.7276 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-01-13 |
1.6650 |
1.7200 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.6653 |
1.7203 |
0.0055 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.6601 |
1.7151 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.6577 |
1.7127 |
-0.0115 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.6686 |
1.7236 |
0.0146 |
0.84 |
| 2026-01-06 |
1.6547 |
1.7097 |
0.0310 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.6252 |
1.6802 |
0.0214 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.6049 |
1.6599 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.6055 |
1.6605 |
0.0101 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
1.5959 |
1.6509 |
-0.0171 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.6122 |
1.6672 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.6068 |
1.6618 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.6034 |
1.6584 |
0.0047 |
0.28 |