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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.62亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7355 |
1.7905 |
-0.0208 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.7553 |
1.8103 |
-0.0123 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.7670 |
1.8220 |
0.0129 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
1.7547 |
1.8097 |
0.0082 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
1.7469 |
1.8019 |
0.0165 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
1.7312 |
1.7862 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.7342 |
1.7892 |
0.0109 |
0.60 |
| 2026-02-04 |
1.7238 |
1.7788 |
0.0205 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
1.7043 |
1.7593 |
0.0229 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
1.6825 |
1.7375 |
-0.0423 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.7227 |
1.7777 |
-0.0374 |
-2.02 |
| 2026-01-29 |
1.7583 |
1.8133 |
0.0246 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.7349 |
1.7899 |
0.0227 |
1.26 |
| 2026-01-27 |
1.7133 |
1.7683 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.7180 |
1.7730 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.7175 |
1.7725 |
0.0117 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.7064 |
1.7614 |
0.0159 |
0.89 |
| 2026-01-21 |
1.6913 |
1.7463 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.6926 |
1.7476 |
0.0228 |
1.30 |
| 2026-01-19 |
1.6709 |
1.7259 |
0.0038 |
0.22 |