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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 贲兴振,孙慧
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.6633 |
1.7433 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.6624 |
1.7424 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.6629 |
1.7429 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.6611 |
1.7411 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.6617 |
1.7417 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.6626 |
1.7426 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.6624 |
1.7424 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.6621 |
1.7421 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.6619 |
1.7419 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
1.6620 |
1.7420 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.6617 |
1.7417 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.6604 |
1.7404 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.6611 |
1.7411 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.6615 |
1.7415 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-01 |
1.6623 |
1.7423 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.6616 |
1.7416 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-27 |
1.6607 |
1.7407 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.6614 |
1.7414 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.6621 |
1.7421 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-24 |
1.6619 |
1.7419 |
0.0003 |
0.02 |