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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2016-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皇马科技 |
500.62 |
|
4.23% |
| 2 |
华鲁恒升 |
425.23 |
|
3.60% |
| 3 |
东方铁塔 |
410.48 |
|
3.47% |
| 4 |
云天化 |
352.96 |
|
2.98% |
| 5 |
宁德时代 |
349.74 |
|
2.96% |
| 6 |
奥来德 |
318.71 |
|
2.70% |
| 7 |
华锦股份 |
292.56 |
|
2.47% |
| 8 |
川恒股份 |
283.53 |
|
2.40% |
| 9 |
铜陵有色 |
282.90 |
|
2.39% |
| 10 |
新宙邦 |
275.97 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.90 |
0.02 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
-2.31% |
5.35% |
23.18% |
34.12% |
34.91% |
39.60% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
2055/10570 |
8193/10570 |
1299/10570 |
2952/10570 |
2328/10570 |
2292/10570 |
1417/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
3.2350 |
3.2350 |
0.0633 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
3.1717 |
3.1717 |
-0.0378 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
3.2095 |
3.2095 |
-0.0044 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
3.2139 |
3.2139 |
0.0203 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
3.1936 |
3.1936 |
-0.0251 |
-0.78% |
