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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2016-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
386.38 |
|
3.87% |
| 2 |
皇马科技 |
378.26 |
|
3.79% |
| 3 |
川恒股份 |
365.13 |
|
3.65% |
| 4 |
云天化 |
348.13 |
|
3.48% |
| 5 |
亚钾国际 |
338.19 |
|
3.38% |
| 6 |
华鲁恒升 |
321.84 |
|
3.22% |
| 7 |
兴发集团 |
316.06 |
|
3.16% |
| 8 |
华锦股份 |
305.70 |
|
3.06% |
| 9 |
洛阳钼业 |
297.20 |
|
2.97% |
| 10 |
新宙邦 |
286.63 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-10.89% |
3.65% |
10.08% |
38.05% |
3.65% |
40.51% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
2626/10851 |
8600/10851 |
1818/10851 |
1010/10851 |
1728/10851 |
1895/10851 |
1427/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
3.4670 |
3.4670 |
-0.0868 |
-2.44% |
| 2026-03-30 |
3.5538 |
3.5538 |
0.0204 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
3.5334 |
3.5334 |
0.0640 |
1.84% |
| 2026-03-26 |
3.4694 |
3.4694 |
-0.0194 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
3.4888 |
3.4888 |
0.0387 |
1.12% |
