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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2016-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新和成 |
751.12 |
|
5.62% |
| 2 |
川恒股份 |
601.49 |
|
4.50% |
| 3 |
亚钾国际 |
567.01 |
|
4.24% |
| 4 |
万华化学 |
465.58 |
|
3.48% |
| 5 |
云天化 |
462.76 |
|
3.46% |
| 6 |
华鲁恒升 |
456.12 |
|
3.41% |
| 7 |
新乡化纤 |
422.08 |
|
3.16% |
| 8 |
博迈科 |
418.35 |
|
3.13% |
| 9 |
皇马科技 |
413.60 |
|
3.09% |
| 10 |
桐昆股份 |
359.56 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.78% |
4.08% |
-1.67% |
15.62% |
45.50% |
10.58% |
49.21% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
962/10947 |
5312/10947 |
7805/10947 |
2190/10947 |
2766/10947 |
3202/10947 |
2011/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.6987 |
3.6987 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
3.7002 |
3.7002 |
0.0504 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
3.6498 |
3.6498 |
0.0084 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
3.6414 |
3.6414 |
0.0272 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
3.6142 |
3.6142 |
0.0502 |
1.41% |
