中银美元债债券(QDII)美元份额（002287）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2015-12-30
基金类型：
QDII
份额规模：
8.41亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.11% -0.17% 0.68% 2.92% 5.56% 5.63% 6.71%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 382/542 402/542 249/542 379/542 378/542 373/542 430/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 0.1766 0.1766 0.0001 0.06%
2025-12-22 0.1765 0.1765 -0.0001 -0.06%
2025-12-19 0.1766 0.1766 -0.0002 -0.11%
2025-12-18 0.1768 0.1768 0.0003 0.17%
2025-12-17 0.1765 0.1765 -0.0001 -0.06%

基金分红

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