中银美元债债券(QDII)美元份额（002287）中风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
--元
基金经理：
郑涛
成立日期：
2015-12-30
基金类型：
QDII
份额规模：
8.41亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5080 12.48
银河主题策略股票 5.0744 23.67
海富通国策导向股票 2.3055 24.67
景顺长城内需增长股票 7.9690 0.96

业绩表现

截至：2025-12-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.11% -0.39% 0.91% 2.43% 5.93% 5.80% 7.02%
沪深300指数 0.66% 2.75% 0.23% 18.17% 16.31% 18.21% 20.14%
同类型平均收益率 0.38% -0.22% -0.40% 7.62% 14.28% 15.41% 35.84%
同类型阶段排名 314/542 298/542 258/542 346/542 364/542 364/542 423/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 0.1770 0.1770 0.0002 0.11%
2025-12-26 0.1768 0.1768 0.0000 0.00%
2025-12-25 0.1768 0.1768 0.0000 0.00%
2025-12-24 0.1768 0.1768 0.0002 0.11%
2025-12-23 0.1766 0.1766 0.0001 0.06%

基金分红

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