中银美元债债券(QDII)美元份额 净资产规模 10.49 亿元，比上期增加 55.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.51 | 95.82 | 0.61 | 3.79 | 0.06 | 0.39 | 10.49 | 16.19 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | 96.23 | 0.35 | 2.95 | 0.10 | 0.82 | 6.76 | 11.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.98 | 91.98 | 0.83 | 7.63 | 0.04 | 0.39 | 6.47 | 10.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.21 | 95.03 | 0.46 | 4.32 | 0.07 | 0.65 | 5.99 | 10.75 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.35 | 92.30 | 0.76 | 6.22 | 0.18 | 1.48 | 5.82 | 12.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 93.38 | 0.58 | 5.39 | 0.13 | 1.23 | 5.35 | 10.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | 97.70 | 0.14 | 1.56 | 0.07 | 0.74 | 4.88 | 9.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 97.93 | 0.05 | 1.35 | 0.03 | 0.72 | 3.86 | 4.00 |