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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- 0.1114元
- 基金经理：
- 闫宜乘,武志骁
- 成立日期：
- 2017-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.34亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商公路 |
586.20 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开18 |
40515.82 |
400.00 |
5.24% |
| 2 |
25国债13 |
33313.82 |
330.00 |
4.31% |
| 3 |
24特国01 |
32652.12 |
310.00 |
4.22% |
| 4 |
25国债19 |
31536.37 |
313.00 |
4.08% |
| 5 |
25国开15 |
29726.22 |
300.00 |
3.85% |
| 6 |
兴业转债 |
21545.80 |
0.00 |
2.79% |
| 7 |
G三峡EB2 |
13512.66 |
0.00 |
1.75% |
| 8 |
锂科转债 |
11153.29 |
0.00 |
1.44% |
| 9 |
南航转债 |
9445.32 |
0.00 |
1.22% |
| 10 |
晶科转债 |
8398.86 |
0.00 |
1.09% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.66% |
-0.53% |
-0.40% |
3.46% |
9.44% |
2.47% |
20.74% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.31% |
0.70% |
1.76% |
3.02% |
1.48% |
8.36% |
| 同类型阶段排名 |
8679/8987 |
8512/8987 |
8210/8987 |
799/8987 |
502/8987 |
1028/8987 |
326/8987 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
1.4960 |
1.6070 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
1.4990 |
1.6100 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
1.5000 |
1.6110 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
1.5010 |
1.6120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
1.5010 |
1.6120 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-04-09 |
2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-15 |
0.0400 |
| 2019-07-10 |
2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-16 |
0.0514 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-18 |
0.0200 |
