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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2797元
- 基金经理：
- 伍方方
- 成立日期：
- 2015-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.67亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22宁德时代GN001 |
30758.89 |
300.00 |
6.99% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
23134.55 |
220.00 |
5.26% |
| 3 |
25农发21 |
13052.22 |
130.00 |
2.97% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
12569.03 |
120.00 |
2.86% |
| 5 |
23农行二级资本债01B |
10958.92 |
100.00 |
2.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.06% |
0.48% |
0.22% |
1.07% |
1.07% |
10.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7013/8770 |
6076/8770 |
4467/8770 |
6111/8770 |
5268/8770 |
5004/8770 |
2072/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0124 |
1.2921 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0121 |
1.2918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0121 |
1.2918 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0131 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0130 |
1.2927 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0090 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0210 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0115 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0260 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-22 |
0.0062 |
