兴业丰利债券A 报告期末总份额 43.67 亿份，比上期增加 -0.08% , 期末净资产 44.00 亿元，比上期增加 -1.21% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.03 | 43.67 | -0.08 | 44.00 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.02 | 43.70 | 0.01 | 44.54 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.05 | 43.70 | -0.04 | 44.09 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.08 | 43.72 | -0.02 | 44.18 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.02 | 43.72 | 0.06 | 44.31 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.06 | 43.70 | 0.06 | 44.15 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.01 | 43.67 | 0.06 | 44.00 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.02 | 43.64 | -0.02 | 44.53 |