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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3354元
- 基金经理：
- 黄施
- 成立日期：
- 2016-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.71亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
7615.74 |
80.00 |
6.50% |
| 2 |
21兴业银行二级02 |
6306.58 |
60.00 |
5.38% |
| 3 |
25附息国债11 |
5973.32 |
60.00 |
5.10% |
| 4 |
25河南债06 |
5050.66 |
50.00 |
4.31% |
| 5 |
24农行TLAC非资本债01B(BC) |
5027.36 |
50.00 |
4.29% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.16% |
0.47% |
-0.49% |
0.34% |
0.04% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3159/8781 |
5558/8781 |
4933/8781 |
7885/8781 |
7253/8781 |
6157/8781 |
3238/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0075 |
1.3429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0072 |
1.3426 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0070 |
1.3424 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0068 |
1.3422 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0066 |
1.3420 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0342 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0200 |
| 2024-05-31 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
2024-06-04 |
0.0300 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
2023-11-10 |
0.0200 |
| 2023-08-11 |
2023-08-14 |
2023-08-14 |
2023-08-15 |
0.0450 |
