鑫元兴利定期开放 净资产规模 11.72 亿元，比上期增加 -1.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.32 | 96.52 | 0.01 | 0.06 | 0.40 | 3.42 | 11.72 | 11.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.51 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 13.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.01 | 99.75 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 13.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 99.22 | 0.05 | 0.40 | 0.05 | 0.38 | 12.14 | 13.15 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | 99.09 | 0.15 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 16.18 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 99.63 | 0.05 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 12.08 | 14.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 96.77 | 0.17 | 0.99 | 0.39 | 2.24 | 12.27 | 17.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.57 | 96.90 | 0.14 | 0.89 | 0.36 | 2.21 | 12.14 | 16.07 |