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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤海波,徐栋
- 成立日期：
- 2015-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
131.80 |
|
5.15% |
| 2 |
国电南瑞 |
116.37 |
|
4.54% |
| 3 |
中信证券 |
112.97 |
|
4.41% |
| 4 |
重庆啤酒 |
101.41 |
|
3.96% |
| 5 |
中国建筑 |
100.47 |
|
3.92% |
| 6 |
新华保险 |
99.90 |
|
3.90% |
| 7 |
柳药股份 |
93.27 |
|
3.64% |
| 8 |
苏泊尔 |
86.15 |
|
3.36% |
| 9 |
中国铁建 |
81.53 |
|
3.18% |
| 10 |
中国平安 |
77.98 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2019-04-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
1.15% |
12.74% |
13.02% |
-1.70% |
14.55% |
-4.31% |
| 沪深300指数 |
0.25% |
9.10% |
30.59% |
31.76% |
7.27% |
37.59% |
24.86% |
| 同类型平均收益率 |
-0.77% |
3.34% |
14.74% |
16.28% |
3.76% |
16.67% |
10.62% |
| 同类型阶段排名 |
495/3470 |
2361/3470 |
1845/3470 |
1861/3470 |
2629/3470 |
1829/3470 |
2951/3470 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-04-16 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-04-15 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0005 |
0.05% |
| 2019-04-12 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-04-11 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-04-10 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0001 |
0.01% |
