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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤海波,徐栋
- 成立日期：
- 2015-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-04-16 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-04-15 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0005 |
0.05 |
| 2019-04-12 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-04-11 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-04-10 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-04-09 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-04-08 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-04-04 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-04-03 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-02 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-04-01 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-29 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-28 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-27 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-26 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-25 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-22 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-21 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-03-20 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-03-19 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0103 |
1.08 |