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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科通达 |
2139.26 |
|
1.22% |
| 2 |
金海通 |
1970.00 |
|
1.12% |
| 3 |
联动科技 |
1955.42 |
|
1.11% |
| 4 |
智动力 |
1916.54 |
|
1.09% |
| 5 |
盈建科 |
1919.83 |
|
1.09% |
| 6 |
深科达 |
1884.83 |
|
1.07% |
| 7 |
嘉元科技 |
1829.76 |
|
1.04% |
| 8 |
华正新材 |
1826.53 |
|
1.04% |
| 9 |
鸿利智汇 |
1832.40 |
|
1.04% |
| 10 |
敏芯股份 |
1796.08 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
1.83% |
6.29% |
22.29% |
51.14% |
1.81% |
96.79% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2766/6531 |
4519/6531 |
850/6531 |
2580/6531 |
1182/6531 |
3925/6531 |
196/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.3670 |
3.3670 |
0.0597 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
3.3073 |
3.3073 |
0.0137 |
0.42% |
| 2025-12-30 |
3.2936 |
3.2936 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
3.2961 |
3.2961 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
3.2981 |
3.2981 |
-0.0120 |
-0.36% |
