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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳芯微 |
5747.49 |
|
6.94% |
| 2 |
TCL科技 |
5033.86 |
|
6.08% |
| 3 |
兆易创新 |
4652.07 |
|
5.62% |
| 4 |
徐工机械 |
4601.27 |
|
5.56% |
| 5 |
海光信息 |
4115.69 |
|
4.97% |
| 6 |
北方华创 |
3894.37 |
|
4.70% |
| 7 |
日久光电 |
3848.63 |
|
4.65% |
| 8 |
宁德时代 |
3695.75 |
|
4.46% |
| 9 |
圣邦股份 |
3516.30 |
|
4.25% |
| 10 |
寒武纪 |
3498.93 |
|
4.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
4.88% |
-4.85% |
26.99% |
26.08% |
26.08% |
11.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3606/6529 |
1534/6529 |
4922/6529 |
1713/6529 |
2635/6529 |
2611/6529 |
4341/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2770 |
2.4410 |
-0.0241 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
2.2980 |
2.4620 |
0.0115 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
2.2880 |
2.4520 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
2.2810 |
2.4450 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
2.2770 |
2.4410 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-21 |
2019-02-25 |
2019-02-25 |
2019-02-26 |
0.0590 |
| 2018-12-11 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-14 |
0.0520 |
| 2018-11-01 |
2018-11-05 |
2018-11-05 |
2018-11-06 |
0.0530 |
