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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1640元
- 基金经理：
- 张帆
- 成立日期：
- 2016-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳芯微 |
4546.14 |
|
6.53% |
| 2 |
TCL科技 |
4174.21 |
|
6.00% |
| 3 |
寒武纪 |
4039.27 |
|
5.80% |
| 4 |
北方华创 |
3952.22 |
|
5.68% |
| 5 |
兆易创新 |
3695.81 |
|
5.31% |
| 6 |
宁德时代 |
3376.37 |
|
4.85% |
| 7 |
航天电器 |
3201.95 |
|
4.60% |
| 8 |
京东方A |
2837.71 |
|
4.08% |
| 9 |
佰维存储 |
2825.23 |
|
4.06% |
| 10 |
立讯精密 |
2751.00 |
|
3.95% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
3.76% |
10.70% |
30.87% |
37.53% |
10.41% |
19.20% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
939/6669 |
847/6669 |
1363/6669 |
1181/6669 |
2043/6669 |
1125/6669 |
3829/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5140 |
2.6780 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-02-12 |
2.5120 |
2.6760 |
0.0515 |
1.82% |
| 2026-02-11 |
2.4670 |
2.6310 |
-0.0286 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
2.4920 |
2.6560 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
2.4880 |
2.6520 |
0.0584 |
2.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-02-21 |
2019-02-25 |
2019-02-25 |
2019-02-26 |
0.0590 |
| 2018-12-11 |
2018-12-13 |
2018-12-13 |
2018-12-14 |
0.0520 |
| 2018-11-01 |
2018-11-05 |
2018-11-05 |
2018-11-06 |
0.0530 |
