中海沪港深价值优选混合A（002214）中高风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.1200元
基金经理：
时奕,姚炜
成立日期：
2016-04-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.50亿份
管 理 人：
中海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 腾讯控股 536.65 9.08%
2 中芯国际 520.15 8.80%
3 阿里巴巴-W 504.31 8.54%
4 华虹半导体 383.56 6.49%
5 美团-W 333.26 5.64%
6 快手-W 277.83 4.70%
7 中际旭创 244.00 4.13%
8 小米集团-W 208.03 3.52%
9 哔哩哔哩-W 204.89 3.47%
10 小鹏汽车-W 182.76 3.09%

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.12% -7.77% -15.22% -28.66% -11.27% -15.22% -24.52%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 -0.57% -3.61% -0.23% -0.75% 19.11% -0.17% 14.30%
同类型阶段排名 2588/10855 8849/10855 10617/10855 10830/10855 10383/10855 10545/10855 10365/10855

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 0.8190 0.9390 0.0076 0.86%
2026-04-02 0.8120 0.9320 -0.0195 -2.17%
2026-04-01 0.8300 0.9500 0.0357 4.14%
2026-03-31 0.7970 0.9170 -0.0195 -2.21%
2026-03-30 0.8150 0.9350 -0.0032 -0.36%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2017-12-19 2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 0.1200

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