中海沪港深价值优选混合A 报告期末总份额 0.51 亿份，比上期增加 19.49% , 期末净资产 0.59 亿元，比上期增加 45.34% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 0.08 | 0.51 | 19.49 | 0.59 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.04 | 0.43 | -1.92 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.06 | 0.44 | 4.05 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.08 | 0.42 | -13.60 | 0.34 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.49 | 0.47 | 0.42 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | -3.14 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.03 | 0.50 | -2.45 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.08 | 0.51 | 0.75 | 0.41 |