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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 1.2439元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
4398.34 |
|
8.98% |
| 2 |
精测电子 |
4319.32 |
|
8.82% |
| 3 |
拓荆科技 |
4296.11 |
|
8.77% |
| 4 |
聚辰股份 |
3891.58 |
|
7.94% |
| 5 |
北方华创 |
3876.61 |
|
7.91% |
| 6 |
兆易创新 |
3635.79 |
|
7.42% |
| 7 |
普冉股份 |
3573.59 |
|
7.29% |
| 8 |
中微公司 |
3059.91 |
|
6.25% |
| 9 |
华海清科 |
2861.60 |
|
5.84% |
| 10 |
富创精密 |
2739.68 |
|
5.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1203.17 |
12.00 |
2.46% |
| 2 |
25国债19 |
937.02 |
9.30 |
1.91% |
| 3 |
25国债08 |
547.17 |
5.40 |
1.12% |
| 4 |
25国债13 |
464.37 |
4.60 |
0.95% |
| 5 |
24国债19 |
342.70 |
3.40 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
37.37% |
39.80% |
87.86% |
175.34% |
76.49% |
270.86% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
4024/11022 |
10/11022 |
328/11022 |
102/11022 |
210/11022 |
81/11022 |
49/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.7740 |
4.0179 |
-0.3326 |
-4.85% |
| 2026-05-28 |
2.9154 |
4.1593 |
0.0972 |
1.44% |
| 2026-05-27 |
2.8741 |
4.1180 |
-0.1788 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
2.9501 |
4.1940 |
-0.0926 |
-1.32% |
| 2026-05-25 |
2.9895 |
4.2334 |
0.5080 |
7.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
0.2092 |
| 2020-01-21 |
2020-01-23 |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
0.1707 |
| 2019-07-16 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.2540 |
| 2019-02-11 |
2019-02-13 |
2019-02-13 |
2019-02-14 |
0.6100 |
