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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.2439元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2843.76 |
|
9.77% |
| 2 |
寒武纪 |
2746.07 |
|
9.43% |
| 3 |
中芯国际 |
2645.13 |
|
9.08% |
| 4 |
华虹公司 |
2577.74 |
|
8.85% |
| 5 |
海光信息 |
2567.63 |
|
8.82% |
| 6 |
拓荆科技 |
2558.72 |
|
8.79% |
| 7 |
北方华创 |
2530.68 |
|
8.69% |
| 8 |
华海清科 |
2468.22 |
|
8.48% |
| 9 |
芯源微 |
1734.52 |
|
5.96% |
| 10 |
中科曙光 |
1478.15 |
|
5.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
464.64 |
4.60 |
1.60% |
| 2 |
25国债13 |
462.77 |
4.60 |
1.59% |
| 3 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
1.39% |
| 4 |
25国债19 |
381.23 |
3.80 |
1.31% |
| 5 |
24国债19 |
341.30 |
3.40 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.10% |
-14.97% |
7.34% |
7.22% |
59.26% |
7.34% |
115.48% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
10225/10853 |
10289/10853 |
800/10853 |
1424/10853 |
653/10853 |
884/10853 |
100/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7371 |
2.9810 |
0.1174 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
1.6872 |
2.9311 |
-0.1804 |
-4.35% |
| 2026-03-30 |
1.7639 |
3.0078 |
0.0658 |
1.61% |
| 2026-03-27 |
1.7359 |
2.9798 |
0.0367 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
1.7203 |
2.9642 |
-0.1220 |
-2.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
0.2092 |
| 2020-01-21 |
2020-01-23 |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
0.1707 |
| 2019-07-16 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.2540 |
| 2019-02-11 |
2019-02-13 |
2019-02-13 |
2019-02-14 |
0.6100 |
