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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
1561.18 |
|
4.27% |
| 2 |
拓荆科技 |
1177.63 |
|
3.22% |
| 3 |
海光信息 |
1167.09 |
|
3.20% |
| 4 |
安集科技 |
1110.26 |
|
3.04% |
| 5 |
药明康德 |
1106.86 |
|
3.03% |
| 6 |
寒武纪 |
1102.40 |
|
3.02% |
| 7 |
中芯国际 |
1022.47 |
|
2.80% |
| 8 |
ST华通 |
1000.50 |
|
2.74% |
| 9 |
渝农商行 |
973.21 |
|
2.66% |
| 10 |
云铝股份 |
943.69 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.56% |
10.07% |
10.02% |
42.23% |
44.11% |
5.56% |
28.55% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1395/10633 |
1412/10633 |
899/10633 |
1464/10633 |
2672/10633 |
1721/10633 |
2835/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.6335 |
3.6335 |
-0.0186 |
-0.51% |
| 2026-01-07 |
3.6521 |
3.6521 |
0.0426 |
1.18% |
| 2026-01-06 |
3.6095 |
3.6095 |
0.0793 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
3.5302 |
3.5302 |
0.0705 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
3.4597 |
3.4597 |
-0.0098 |
-0.28% |
