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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
1561.18 |
|
4.27% |
| 2 |
拓荆科技 |
1177.63 |
|
3.22% |
| 3 |
海光信息 |
1167.09 |
|
3.20% |
| 4 |
安集科技 |
1110.26 |
|
3.04% |
| 5 |
药明康德 |
1106.86 |
|
3.03% |
| 6 |
寒武纪 |
1102.40 |
|
3.02% |
| 7 |
中芯国际 |
1022.47 |
|
2.80% |
| 8 |
ST华通 |
1000.50 |
|
2.74% |
| 9 |
渝农商行 |
973.21 |
|
2.66% |
| 10 |
云铝股份 |
943.69 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
9.27% |
6.86% |
36.81% |
33.82% |
34.16% |
27.09% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2835/10605 |
1098/10605 |
1474/10605 |
1574/10605 |
2624/10605 |
2813/10605 |
2912/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.4707 |
3.4707 |
0.0184 |
0.53% |
| 2025-12-25 |
3.4523 |
3.4523 |
-0.0062 |
-0.18% |
| 2025-12-24 |
3.4585 |
3.4585 |
0.0146 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
3.4439 |
3.4439 |
0.0204 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
3.4235 |
3.4235 |
0.0612 |
1.82% |
