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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.4597 |
3.4597 |
-0.0098 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
3.4695 |
3.4695 |
0.0365 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
3.4330 |
3.4330 |
-0.0377 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
3.4707 |
3.4707 |
0.0184 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
3.4523 |
3.4523 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
3.4585 |
3.4585 |
0.0146 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
3.4439 |
3.4439 |
0.0204 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
3.4235 |
3.4235 |
0.0612 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
3.3623 |
3.3623 |
0.0348 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
3.3275 |
3.3275 |
-0.0297 |
-0.88 |
| 2025-12-17 |
3.3572 |
3.3572 |
0.0949 |
2.91 |
| 2025-12-16 |
3.2623 |
3.2623 |
-0.0487 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
3.3110 |
3.3110 |
-0.0343 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
3.3453 |
3.3453 |
0.0477 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
3.2976 |
3.2976 |
-0.0367 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
3.3343 |
3.3343 |
0.0182 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
3.3161 |
3.3161 |
-0.0196 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
3.3357 |
3.3357 |
0.0177 |
0.53 |
| 2025-12-05 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0404 |
1.23 |
| 2025-12-04 |
3.2776 |
3.2776 |
0.0186 |
0.57 |