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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑澄然
- 成立日期：
- 2016-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天康生物 |
5329.40 |
|
5.64% |
| 2 |
贵州茅台 |
4161.50 |
|
4.40% |
| 3 |
燕京啤酒 |
3902.75 |
|
4.13% |
| 4 |
安井食品 |
3793.82 |
|
4.02% |
| 5 |
东方电气 |
3712.47 |
|
3.93% |
| 6 |
牧原股份 |
3661.55 |
|
3.88% |
| 7 |
新城控股 |
3468.07 |
|
3.67% |
| 8 |
四方股份 |
3339.99 |
|
3.53% |
| 9 |
兴业银行 |
3014.78 |
|
3.19% |
| 10 |
万泽股份 |
2987.95 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-7.00% |
-9.05% |
-3.49% |
7.00% |
-4.97% |
-13.98% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
4168/11022 |
9934/11022 |
9359/11022 |
9136/11022 |
7093/11022 |
9417/11022 |
10225/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0336 |
1.75% |
| 2026-05-28 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0187 |
-0.97% |
| 2026-05-27 |
1.9375 |
1.9375 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
1.9463 |
1.9463 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
1.9513 |
1.9513 |
-0.0011 |
-0.06% |
