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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2408元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.2979 |
1.5387 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2973 |
1.5381 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.2982 |
1.5390 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2973 |
1.5381 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2963 |
1.5371 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2957 |
1.5365 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2950 |
1.5358 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2941 |
1.5349 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2931 |
1.5339 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2929 |
1.5337 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.2903 |
1.5311 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.2912 |
1.5320 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2908 |
1.5316 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.2903 |
1.5311 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.2907 |
1.5315 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2903 |
1.5311 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.2907 |
1.5315 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2900 |
1.5308 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.2882 |
1.5290 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.2887 |
1.5295 |
-0.0011 |
-0.07 |