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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2408元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2016-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华菱钢铁 |
973.50 |
|
0.54% |
| 2 |
国信证券 |
947.10 |
|
0.52% |
| 3 |
新华保险 |
917.40 |
|
0.50% |
| 4 |
中国太保 |
878.00 |
|
0.48% |
| 5 |
中国平安 |
881.76 |
|
0.48% |
| 6 |
中际旭创 |
807.36 |
|
0.44% |
| 7 |
新易盛 |
731.54 |
|
0.40% |
| 8 |
华泰证券 |
653.10 |
|
0.36% |
| 9 |
招商银行 |
606.15 |
|
0.33% |
| 10 |
中信证券 |
598.30 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20浦发银行永续债 |
14629.75 |
140.00 |
8.05% |
| 2 |
20中国银行永续债02 |
8346.50 |
80.00 |
4.59% |
| 3 |
20兴业银行永续债 |
7326.82 |
70.00 |
4.03% |
| 4 |
23先正达MTN001 |
7210.58 |
70.00 |
3.97% |
| 5 |
23中证G3 |
7142.72 |
70.00 |
3.93% |
| 6 |
晶澳转债 |
201.77 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.90% |
1.29% |
3.37% |
3.15% |
0.36% |
8.42% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
7864/10638 |
8147/10638 |
7039/10638 |
8061/10638 |
9018/10638 |
9021/10638 |
6424/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3024 |
1.5432 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.3026 |
1.5434 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.3020 |
1.5428 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.3016 |
1.5424 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
1.3034 |
1.5442 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-25 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.0350 |
| 2020-03-13 |
2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
0.0320 |
| 2019-11-05 |
2019-11-06 |
2019-11-06 |
2019-11-08 |
0.0330 |
| 2019-07-26 |
2019-07-30 |
2019-07-30 |
2019-08-01 |
0.0330 |
| 2018-09-06 |
2018-09-10 |
2018-09-10 |
2018-09-12 |
0.0320 |
