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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- 0.1480元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.08亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
84139.60 |
|
9.66% |
| 2 |
中际旭创 |
82479.04 |
|
9.47% |
| 3 |
胜宏科技 |
82036.84 |
|
9.41% |
| 4 |
炬光科技 |
64179.06 |
|
7.37% |
| 5 |
天孚通信 |
45240.00 |
|
5.19% |
| 6 |
东山精密 |
39789.09 |
|
4.57% |
| 7 |
麦格米特 |
36936.00 |
|
4.24% |
| 8 |
长芯博创 |
33693.00 |
|
3.87% |
| 9 |
环旭电子 |
33583.77 |
|
3.85% |
| 10 |
罗博特科 |
30448.80 |
|
3.49% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.59% |
24.37% |
38.19% |
75.88% |
293.26% |
52.58% |
354.64% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.89% |
6.54% |
4.72% |
11.68% |
32.82% |
10.47% |
32.20% |
| 同类型阶段排名 |
194/10957 |
578/10957 |
279/10957 |
100/10957 |
20/10957 |
237/10957 |
10/10957 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
5.8258 |
5.9738 |
0.2539 |
3.94% |
| 2026-05-12 |
5.6052 |
5.7532 |
0.1415 |
2.24% |
| 2026-05-11 |
5.4822 |
5.6302 |
0.2032 |
3.33% |
| 2026-05-08 |
5.3056 |
5.4536 |
0.0405 |
0.67% |
| 2026-05-07 |
5.2704 |
5.4184 |
0.3483 |
6.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-15 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0400 |
| 2019-05-29 |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
0.0100 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0100 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0400 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
