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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7351元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9248.30 |
|
9.85% |
| 2 |
洛阳钼业 |
7600.00 |
|
8.10% |
| 3 |
东方电缆 |
6148.87 |
|
6.55% |
| 4 |
嘉友国际 |
5468.40 |
|
5.83% |
| 5 |
华海清科 |
5253.94 |
|
5.60% |
| 6 |
圆通速递 |
4926.00 |
|
5.25% |
| 7 |
茂莱光学 |
4903.85 |
|
5.22% |
| 8 |
山东威达 |
4831.05 |
|
5.15% |
| 9 |
藏格矿业 |
4372.76 |
|
4.66% |
| 10 |
新相微 |
4034.99 |
|
4.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4161.21 |
41.15 |
4.43% |
| 2 |
25国债13 |
1056.33 |
10.50 |
1.13% |
| 3 |
金25转债 |
140.08 |
0.80 |
0.15% |
| 4 |
G三峡EB2 |
93.70 |
0.69 |
0.10% |
| 5 |
浙建转债 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
-12.56% |
1.53% |
2.15% |
58.18% |
1.53% |
46.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
3122/10855 |
9742/10855 |
3582/10855 |
3478/10855 |
692/10855 |
3709/10855 |
1190/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7520 |
2.4871 |
-0.0263 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.7662 |
2.5013 |
-0.0925 |
-2.75% |
| 2026-04-01 |
1.8161 |
2.5512 |
0.1205 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
1.7511 |
2.4862 |
-0.0849 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
1.7969 |
2.5320 |
-0.0087 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-09 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0147 |
| 2022-09-07 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-14 |
0.0266 |
| 2022-06-17 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
2022-06-23 |
0.0295 |
| 2021-11-10 |
2021-11-12 |
2021-11-12 |
2021-11-16 |
0.0649 |
| 2021-09-02 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-08 |
0.0707 |
