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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7351元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7395 |
2.4746 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.7368 |
2.4719 |
0.0293 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.7210 |
2.4561 |
-0.0526 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
1.7494 |
2.4845 |
0.0308 |
0.96 |
| 2025-12-25 |
1.7328 |
2.4679 |
0.0122 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.7262 |
2.4613 |
0.0161 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
1.7175 |
2.4526 |
0.0158 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.7090 |
2.4441 |
0.0819 |
2.65 |
| 2025-12-19 |
1.6648 |
2.3999 |
0.0091 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.6599 |
2.3950 |
-0.0276 |
-0.89 |
| 2025-12-17 |
1.6748 |
2.4099 |
0.0597 |
1.96 |
| 2025-12-16 |
1.6426 |
2.3777 |
-0.0306 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.6591 |
2.3942 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.6596 |
2.3947 |
0.0767 |
2.56 |
| 2025-12-11 |
1.6182 |
2.3533 |
-0.0113 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
1.6243 |
2.3594 |
0.0108 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.6185 |
2.3536 |
-0.0467 |
-1.53 |
| 2025-12-08 |
1.6437 |
2.3788 |
0.0158 |
0.52 |
| 2025-12-05 |
1.6352 |
2.3703 |
0.0484 |
1.62 |
| 2025-12-04 |
1.6091 |
2.3442 |
0.0549 |
1.87 |