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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7351元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7520 |
2.4871 |
-0.0263 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.7662 |
2.5013 |
-0.0925 |
-2.75 |
| 2026-04-01 |
1.8161 |
2.5512 |
0.1205 |
3.71 |
| 2026-03-31 |
1.7511 |
2.4862 |
-0.0849 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.7969 |
2.5320 |
-0.0087 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.8016 |
2.5367 |
0.0879 |
2.70 |
| 2026-03-26 |
1.7542 |
2.4893 |
-0.0536 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.7831 |
2.5182 |
0.0719 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.7443 |
2.4794 |
0.1079 |
3.45 |
| 2026-03-23 |
1.6861 |
2.4212 |
-0.1387 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.7609 |
2.4960 |
-0.0317 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.7780 |
2.5131 |
-0.1444 |
-4.20 |
| 2026-03-18 |
1.8559 |
2.5910 |
0.0252 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.8423 |
2.5774 |
-0.0619 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
1.8757 |
2.6108 |
-0.0137 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.8831 |
2.6182 |
-0.0588 |
-1.66 |
| 2026-03-12 |
1.9148 |
2.6499 |
-0.0393 |
-1.10 |
| 2026-03-11 |
1.9360 |
2.6711 |
-0.0059 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.9392 |
2.6743 |
0.0877 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.8919 |
2.6270 |
-0.0530 |
-1.49 |