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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1216.35 |
|
6.71% |
| 2 |
峰岹科技 |
1095.54 |
|
6.04% |
| 3 |
山东黄金 |
939.99 |
|
5.18% |
| 4 |
鸣志电器 |
846.40 |
|
4.67% |
| 5 |
联赢激光 |
663.98 |
|
3.66% |
| 6 |
益方生物 |
560.24 |
|
3.09% |
| 7 |
中芯国际 |
560.52 |
|
3.09% |
| 8 |
寒武纪 |
530.00 |
|
2.92% |
| 9 |
赤峰黄金 |
504.34 |
|
2.78% |
| 10 |
天孚通信 |
500.38 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
13.50 |
0.14 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
10.67% |
7.17% |
19.07% |
23.16% |
8.71% |
19.81% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
792/10648 |
2113/10648 |
3512/10648 |
4595/10648 |
5520/10648 |
1655/10648 |
4113/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.5480 |
3.1400 |
0.0471 |
1.51% |
| 2026-01-15 |
2.5100 |
3.1020 |
0.0297 |
0.96% |
| 2026-01-14 |
2.4860 |
3.0780 |
0.0199 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
2.4700 |
3.0620 |
-0.0471 |
-1.52% |
| 2026-01-12 |
2.5080 |
3.1000 |
0.0557 |
1.83% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.5270 |
| 2018-06-19 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
0.0650 |
