加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5920元
- 基金经理：
- 沈雪峰
- 成立日期：
- 2015-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
1216.35 |
|
6.71% |
| 2 |
峰岹科技 |
1095.54 |
|
6.04% |
| 3 |
山东黄金 |
939.99 |
|
5.18% |
| 4 |
鸣志电器 |
846.40 |
|
4.67% |
| 5 |
联赢激光 |
663.98 |
|
3.66% |
| 6 |
益方生物 |
560.24 |
|
3.09% |
| 7 |
中芯国际 |
560.52 |
|
3.09% |
| 8 |
寒武纪 |
530.00 |
|
2.92% |
| 9 |
赤峰黄金 |
504.34 |
|
2.78% |
| 10 |
天孚通信 |
500.38 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
13.50 |
0.14 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
1.99% |
-6.21% |
12.31% |
10.32% |
10.32% |
15.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5672/10633 |
4729/10633 |
8957/10633 |
5129/10633 |
6426/10633 |
6337/10633 |
4545/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3090 |
2.9010 |
-0.0087 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
2.3160 |
2.9080 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
2.3170 |
2.9090 |
-0.0062 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
2.3220 |
2.9140 |
0.0099 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
2.3140 |
2.9060 |
0.0037 |
0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-07 |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-11 |
0.5270 |
| 2018-06-19 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
0.0650 |
